자금운용내역장(금고용)
자금운용내역장(금고용)
[제79호 서식]
자금운용내역장 (금고용)
년월일
적요
지불
환입
잔액
(1)-(2)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(1)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(2)
자금운용내역장 (금고용)
년월일
적요
지불
환입
잔액
(1)-(2)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(1)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(2)
-
세입금내역장(금고용)
[제78호 서식] 세입금내역장 (금고용) 년윌일 적요 번호 채주 직급 송금 집합송금 소계 자금배정 합계 -
세입세출원장(금고용)
[제76호 서식] 세입 세출원장 (금고용) 년월일 수입 자금 배정액 (2) 세출 잔액 수입 과오납 반환액 차감 (1) 지급액 반납액 과목 경정액 차액 (3) (1)-(2)-(3)=(4) 자금운용 비고 예금등 (5) 환입 (6) 공금잔액 .. -
[재무관리의 의의] 재무관리의 의미와 기능 및 목표
[재무관리의 의의] 재무관리의 의미와 기능 및 목표 I. 재무관리의 의미와 기능 재무관리(financial management)란 기업의 자금조달 및 운용과 관련된 문제를 해결하기 위한 이론과 실제를 다루는 것으로서 기업.. -
세입세출외현금출납장(금고용)
[제80호 서식] 세입세출외현금출납장 (금고용) 년월일 적요 채주 수입 (1) 지급 (2) 잔고 (1)-(2) -
자금 관리규정
제1조 [방침] 제2조 [적용기준] 제3조 [자금관리부서] 제4조 [자금수지계획] 제5조 [수납관리] 제6조 [지급관리] 제7조 [자금시재 관리] 제8조 [금고관리] 제9조 [유가증권, 어음 및 수표의 관리] 제10.. -
자금관리규정
자금관리규정 제1장 총 칙 제2장 자금계획 제3장 금융정보 제4장 당좌차월 제5장 어음할인 제6장 자금수지 제7장 보 칙 부 칙 자금관리규정 제정 2000년 00월 00일 개정 2000년 00월 00일 제1장 총 칙 제1조.. -
재산의운용 및 수익사업내역 부적정 명세서
재산의운용 및 수익사업내역 부적정 명세서 작성 서식입니다. 재산의 운용 및 수익사업내역 부적정명세서 법인명 사업자등록번호 법인등록번호 출연재산 운용현황 ⑩ 적요 ① 재산종류 ② 소재지 ③ 수량(면적).. -
[글로벌자금운용] 글로벌자금운용(국제자금운용)의 성격(개념), 글로벌 운전자본관리
[글로벌자금운용] 글로벌자금운용(국제자금운용)의 성격(개념), 글로벌 운전자본관리 목차 글로벌자금운용 Ⅰ. 글로벌자금운용의 성격 Ⅱ. 글로벌 운전자본관리 1. 글로벌현금관리 2. 외상매출금 및 재고.. -
월별자금관리내역
월별 자금관리내역 회비납입현황 일자 금액 비고 총금액 미납액 일자 수입 지출 지출내역 잔액 ※ 입급계좌 :(○○1-234-56789) 예금주 :○○○ -
세입금내역장
[제77호의2 서식] 세입금내역장 (금고용) 징수관별 년월일 적요 증서번호 납입자 성명 금액 누계 (주) 회계별, 징수관별로 계좌를 설정한다.
