자금운용기록부
자금운용기록부
〔별지 제66호 서식〕
자금운용기록부
예금종류 :
결재
년월일
증서번호
예금액
운용예정
만기, 중도해지
이자수입
예금
잔액
비고
○○
○○
기간
연이율
금액
예치기간
연이율
일수
금액(원)
산출기초
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[글로벌자금운용] 글로벌자금운용(국제자금운용)의 성격(개념), 글로벌 운전자본관리
[글로벌자금운용] 글로벌자금운용(국제자금운용)의 성격(개념), 글로벌 운전자본관리
목차
글로벌자금운용
Ⅰ. 글로벌자금운용의 성격
Ⅱ. 글로벌 운전자본관리
1. 글로벌현금관리
2. 외상매출금 및 재고..
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자금운용 예산서
영업 및 투자등에서 얻어진 현금과 예금등의 자금운용 예산서 작성 서식입니다.
자금운용예산서
작성년월일
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
계
영업 활동에서 ..
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[창업자금조달과 운영] 창업자금 조달전략 및 조달방법, 창업자금의 운영원칙(창업자금운용) 및 방법
[창업자금조달과 운영] 창업자금 조달전략 및 조달방법, 창업자금의 운영원칙(창업자금운용) 및 방법
목차
창업자금조달과 운영
I. 창업자금 마련 전략
1. 창업자금의 구성
2. 자금조달 원칙
II. 창업자금..
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금융기관의 경영원칙과 자금(자산)조달과 운용 및 부채종합관리
금융기관의 경영원칙과 자금(자산)조달과 운용 및 부채종합관리
목차
Ⅰ. 금융기관의 경영원칙
1. 유동성의 원칙
2. 안정성의 원칙
3. 건전성의 원칙
4. 수익성의 원칙
5. 공공성의 원칙
Ⅱ. 금융기관의 자금조..
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(재무관리) 재무관리의 의의와 기능 및 자금흐름, 재무관리목표와 기업의 목표, 자금관리와 자금수지
(재무관리) 재무관리의 의의와 기능 및 자금흐름, 재무관리목표와 기업의 목표, 자금관리와 자금수지
목차
* 재무관리
Ⅰ. 재무관리의 의의와 자금흐름
1. 재무관리의 의의
2. 자금흐름과 자금관리
Ⅱ. 재무..
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글로벌기업의 자금조달과 자금운용
글로벌기업의 자금조달과 자금운용
기업의 자본조달 원천은 내부자금과 외부자금으로 나눌 수 있다. 내부자금조달은 기업의 경영활동에 의하여 창출된 현금흐름에서 이루어지는데 여기에는 이익잉여금, 감가상각..
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보훈기금여유자금운용지침
●보훈기금여유자금운용지침
전문개정 2002. 4. 1 국가보훈처예규 제23호
개정 2004. 3.17 국가보훈처예규 제24호
제1조(목적) 이 지침은 보훈기금법 제7조의 규정에 의한 보훈기금의 예탁과 기타 여유자금..
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일일자금운용표
1. 작성날짜
2. 결재란
3. 자금운용
전일잔액, 예금, 미수금 등
생략
4. 가수금(본인부담 환급금)
현금, 보통예금, 증가액 등
생략
5. 거래내역
입금, 출금, 적요, 금액
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일일자금운영표
1. 작성날짜
2. 결재란
3. 자금운용
전일잔액, 예금, 미수금 등
생략
4. 가수금(본인부담 환급금)
현금, 보통예금, 증가액 등
생략
5. 거래내역
입금, 출금, 적요, 금액
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외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권)
외화자금 운용(외화예금, 외화기준채권)
I. 외화예금
외화예금은 미국 달러를 비롯하여 스위스 프랑, 호주 달러 등 문자 그대로 외화기준으로 외국환은행에 입금되는 예금이다. 일반의 원화예금과 마찬가지로 정..