()년도자금계획서
()년도자금계획서
( )년도자금계획서
(단위 : 백만원)
구분
과목
합계
123456789
10
11
12
자금의
수입
전년도이월
공사수입
공사선수금
받을어음
일반차입
중기수입
가수금
기타
계
자
금
의
지
출
공사비(현금)
공사비(어음)
지급어음
자재대
일반관리비
중기지출
일반 차입 상환
은행 차입 상환
가수반제
지급이자
적금
원천세
부가가치세
기타
(계)
월별자금의 과부족
(단위 : 백만원)
구분
과목
합계
123456789
10
11
12
자금의
수입
전년도이월
공사수입
공사선수금
받을어음
일반차입
중기수입
가수금
기타
계
자
금
의
지
출
공사비(현금)
공사비(어음)
지급어음
자재대
일반관리비
중기지출
일반 차입 상환
은행 차입 상환
가수반제
지급이자
적금
원천세
부가가치세
기타
(계)
월별자금의 과부족
